Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года №102 Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента


Скачать 42.84 Kb.
НазваниеПостановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года №102 Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента
Дата публикации04.07.2013
Размер42.84 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Банк > Документы
Источник: ИС Параграф WWW http://online.zakon.kz, дата последнего изменения документа: 2012.12.29
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года № 102
Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента


изменениями и дополнениями по состоянию на 24.08.2012 г.)

 

Заголовок изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.12 г. № 266 (см. стар. ред.)

 

Преамбула изложена в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.12 г. № 266 (см. стар. ред.)

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях установления требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

^ В пункт 1 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления НБ РК от 20.07.07 г. № 76 (введено в действие с 13 августа 2010 года); постановлением Правления НБ РК от 20.08.10 г. № 76 (введено в действие со дня официального опубликования, действие распространяется на отношения, возникшие с 13 августа 2010 года); постановлением Правления НБ РК от 01.07.11 г. № 65 (введено в действие с 1 января 2012 года) (см. стар. ред.); постановлением Правления НБ РК от 26.03.12 г. № 108 (введено в действие по истечении десяти дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 г.) (см. стар. ред.); постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.12 г. № 266 (см. стар. ред.)

1. Выписка о движении денег по банковским счетам клиента (далее - выписка) содержит:

1) дату выписки;

2) период, за который выдается выписка;

3) наименование (фамилия, имя, отчество) и индивидуальный идентификационный код клиента;

4) наименование и банковский идентификационный код банка, в котором обслуживается клиент;

5) наименование (фамилия, имя, отчество) и индивидуальный идентификационный код бенефициара (отправителя денег) в случае, если клиент является отправителем денег (бенефициаром);

^ Подпункт 6 изложен в редакции постановления Правления НБ РК от 26.03.12 г. № 108 (введены в действие с 1 января 2013 г.) (см. стар. ред.)

6) по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер бенефициара и отправителя денег.

Наименование и/или банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег) не проставляется при осуществлении платежей и переводов денег между клиентом и обслуживающим его банком;

7) входящий и исходящий остаток на начало и конец периода, за который выдается выписка;

8) назначение платежа;

9) обороты по дебету и кредиту за период, за который выдается выписка;

10) валюту банковского счета;

11) фамилию, инициалы уполномоченного лица банка и штамп.

Постановление дополнено пунктом 1-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.12 г. № 266

1-1. Справки о движении денег по банковским счетам клиента, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), представляются в форме выписки.

При представлении справки о движении денег по банковским счетам клиента в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 50 Закона о банках дополнительно прилагаются при наличии следующие сведения:

1) сумма неисполненных инкассовых распоряжений, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;

2) сумма неисполненных платежных требований-поручений, не требующих акцепта, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;

3) сумма неисполненных платежных поручений с будущей датой валютирования, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;

4) сумма иных обременений (арестов), наложенных на деньги, находящиеся на банковских счетах, на конец периода, за который выдается выписка;

5) количество выставленных распоряжений уполномоченных государственных органов о приостановлении расходных операций;

6) остаток суммы денег на конец периода, за который выдается выписка, за вычетом имеющихся обременений по банковскому счету (положительный или отрицательный).

2. Настоящее постановление вводится в действие с 01 октября 2004 года.

3. Юридическому департаменту (Шарипов С.Б.):

1) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Елемесова А.Р.

 

 

Председатель

Национального Банка

 

А. Сайденов

 

Похожие рефераты:

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан...
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года №106...
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 мая 2005 года №58
О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 апреля 2004 года №57

Постановление правления национального банка республики казахстан
Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и Указа Президента Республики Казахстан от 11 августа 1999 года №188 «Об утверждении...
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года №122

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года №68

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года №68

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года №68

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 августа 2006 года №86
Заголовок изложен в редакции постановления Правления Национального Банка рк от 24. 09. 07 г. №110 (см сроки введения в действие)...
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года №199


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза