Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Белый Город»


Скачать 140.41 Kb.
НазваниеОбщество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Белый Город»
Дата публикации20.05.2014
Размер140.41 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Банк > Документы

























РАСЧЕТ

размера собственных средств

на 31.05.2011 г.


^ Общество с ограниченной ответственностью

Инвестиционная компания «Белый Город»


(полное фирменное наименование юридического лица)

^ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя

Код строки

Стоимость

(руб.)

Коэффициент

Стоимость,

с учетом коэффициента

(руб.)

1

2

3

4

5

Внеоборотные активы

Недвижимое имущество

010

0

1

0

Программное-аппаратные средства

020

0

1

0

Транспортные средства

030

0

1

0

Незавершенное строительство

040

0

0,5

0

Доходные вложения в материальные ценности

050

0

0,5

0

Итого по строкам 010 - 050

060

0

Х

0

Программные средства (за вычетом амортизации)

Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)

070

0

1

0

Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав

080

0

1

0

Итого по строкам 070 - 080

090

0

Х

0

Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации

100

0

1

0

Отложенные налоговые активы

110

0

1

0

Итого по строкам 100 - 110

120

0

Х

0

Финансовые вложения

Ценные бумаги, включенные в 
котировальные списки 
российских фондовых бирж

130

0

1

0

Ценные бумаги, допущенные к 
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения 
процедуры листинга, за 
исключением ценных бумаг, 
предусмотренных в строке 160

140

80 222 076

1

80 222 076

Ценные бумаги, не допущенные к
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением 
ценных бумаг, предусмотренных 
в строке 160

150

0

0,5

0

Ценные бумаги аффилированных 
лиц, за исключением ценных 
бумаг, включенных в 
котировальные списки 
российских фондовых бирж, и 
акций инфраструктурных 
организаций

160

0

0,1

0

Доли организации в уставных 
(складочных) капиталах 
инфраструктурных организаций

170

0

0,5

0

Займы, предоставленные 
организацией для приобретения 
ценных бумаг при их 
размещении, если организация 
оказывает эмитенту указанных 
ценных бумаг услуги по их 
размещению и (или) по 
организации их размещения

180

0

1

0

Займы, предоставленные для 
приобретения ценных бумаг у 
лица, которому организация 
оказывает услуги по их продаже

190

0

1

0

Займы, предоставленные по 
маржинальным сделкам

200

0

1

0

Иные займы, предоставленные 
организацией

210

0

0,1

0

Банковские вклады, за 
исключением банковских вкладов
в кредитных организациях, 
аффилированных с организацией

220

0

1

0

Банковские вклады в кредитных 
организациях, аффилированных с
организацией, за исключением 
банковских вкладов, указанных 
в строке 240

230

0

0,5

0

Банковские вклады в кредитных 
организациях, аффилированных с
организацией (только для 
инфраструктурных организаций)

240

0

1

0

Права требования к кредитной 
организации выплатить денежный
эквивалент стоимости 
драгоценного металла по 
текущему курсу

250

0

1

0

Иностранные финансовые 
инструменты, квалифицированные
в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг

260

0

1

0

Итого по строкам 130 - 260

270

80 222 076

Х

80 222 076

Дебиторская задолженность

Права (требования) по сделкам,
совершенным за счет клиентов 
организации

280

0

1

0

Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, включенных в 
котировальные списки 
российской фондовой биржи, за 
исключением задолженности, 
предусмотренной в строке 280

290

0

1

0

Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, допущенных к 
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения 
процедуры листинга, за 
исключением задолженности, 
предусмотренной в строках 280 
и 310

300

0

1

0

Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, выпущенных 
(выданных) лицом, 
аффилированным с организацией,
за исключением задолженности, 
предусмотренной в строках 280 
и 290

310

0

0,1

0

Сумма требований по поставке 
иностранных финансовых 
инструментов, 
квалифицированных в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, за исключением 
задолженности, предусмотренной
в строках 280 и 330

320

0

1

0

Сумма требований по поставке 
иностранных финансовых 
инструментов, 
квалифицированных в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, выпущенных (выданных) 
лицом, аффилированным с 
организацией

330

0

0,1

0

Сумма требований по оплате 
ценных бумаг, переданных 
организацией по сделке с 
ценными бумагами, а также по 
перечислению денежных средств 
в счет сделки с иностранными 
финансовыми инструментами, 
квалифицированными в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, за исключением 
задолженности, предусмотренной
в строке 280

340

0

1

0

Остаток денежных средств 
организации (клиентов 
организации-брокера), 
переданных по договорам на 
брокерское обслуживание, в 
пределах которого могут быть 
осуществлены расчеты по 
сделкам, совершенным за счет 
организации (клиентов 
организации-брокера) без 
предоставления ей в заем 
денежных средств

350

0

1

0

Денежные средства организации,
находящиеся в доверительном 
управлении

360

0

1

0

Дебиторская задолженность по 
возврату клиринговыми 
организациями средств, 
переданных им в качестве 
обеспечения исполнения 
заключенных организацией 
сделок

370

0

1

0

Дебиторская задолженность по 
возврату средств, переданных в
качестве взносов в фонды, 
созданные клиринговой 
организацией, при условии, что
возврат таких взносов 
предусмотрен документами 
клиринговой организации

380

0

1

0

Займы, предоставленные по 
маржинальным сделкам

390

0

1

0

Начисленное, но не удержанное 
вознаграждение по договору 
доверительного управления

400

0

1

0

Задолженность, возникшая в 
результате использования 
организацией собственных 
денежных средств для выплаты 
денежной компенсации 
владельцам инвестиционных паев

410

0

1

0

Начисленные, но не удержанные 
средства по возмещению 
необходимых расходов по 
договору доверительного 
управления

420

0

1

0

Задолженность клиентов 
организации по депозитарным 
договорам, договорам по оплате
услуг специализированного 
депозитария, по договорам на 
ведение реестра ипотечного 
покрытия

430

0

1

0

Дебиторская задолженность по 
договорам на ведение реестра 
именных ценных бумаг, реестра 
владельцев инвестиционных 
паев, реестра владельцев 
ипотечных сертификатов участия

440

0

1

0

Дебиторская задолженность по 
выплате вознаграждения 
организации по договору о 
брокерском обслуживании

450

0

1

0

Задолженность клиентов 
организации по оплате ее 
услуг, связанных с 
организацией торговли, 
распространением информации о 
результатах торгов и 
обеспечением допуска к участию
в торгах

460

0

1

0

Задолженность клиентов 
организации по оплате ее 
услуг, связанных с 
осуществлением клиринговой 
деятельности

470

0

1

0

Иная задолженность по выплате 
организации вознаграждений и 
возмещению расходов по 
договорам о возмездном 
оказании услуг

480

0

1

0

Накопленный купонный доход по 
облигациям

490

0

1

0

Прочая дебиторская 
задолженность

500

7167

0,1

716,7

Итого по строкам 280 - 500

510

7167

Х

716,7

Денежные средства

Денежные средства организации,
находящиеся в кассе, на 
расчетных счетах и на валютных
счетах в кредитных 
организациях

520

11783

1

11783

Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 
090 + 120 + 270 + 510 + 520)

80 234 575,7

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 
Положения

80 234 575,7

^ СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если 
условия договора целевого 
финансирования не исполнены 
организацией (для коммерческих
организаций)

530

0




0

Долгосрочные обязательства 
банкам и иным юридическим и 
физическим лицам

540

0




0

Краткосрочные кредиты банков и
займы юридических и физических
лиц

550

0




0

Кредиторская задолженность

560

0




0

Доходы будущих периодов, за 
исключением средств, 
полученных организацией 
безвозмездно

570

0




0

Резервы предстоящих расходов и
платежей, а также резервы по 
сомнительным долгам

580

0




0

Сумма поручительств, выданных 
организациям, за исключением 
выданных брокером 
поручительств, обеспечивающих 
исполнение обязательств по 
сделкам, совершенным на торгах
организатора торговли на рынке
ценных бумаг

590

0




0

Сумма отложенных налоговых обязательств

600

0




0

Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов

610

0




0

Прочие обязательства 
организации, в том числе сумма
долга по обязательствам, 
возникшим в результате 
доверительного управления 
имуществом организации

620

0




0

Итого по строкам: 530 - 620

0

^ РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства

80 234 575,7
















(Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)




(Подпись)




(Расшифровка подписи)
















(Наименование должности руководителя организации)




(Подпись)




(Расшифровка подписи)

М.П.













Похожие рефераты:

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»

Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс» Код Эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс» (далее – Эмитент, Компания, Общество)
Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс» Код Эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс» (далее – Эмитент, Компания, Общество)
Общество с ограниченной ответственностью «Уллстеин»
Общество с ограниченной ответственностью «Уллстеин» оказывает транспортно-экспедиционные услуги по направлению Республика Беларусь...
Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания «Навигатор путешествий»
Закопане - известный горнолыжный курорт, который по праву называют зимней столицей Польши. Но не стоит думать, что город славится...
Г. Б. Галкин 18 февраля 2013 г
Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-инвестиционная компания «инхо», осуществляющего указанную деятельность под торговой...
Общество с ограниченной ответственностью «Компания белфреш»

Инвестиционная программа товарищества с ограниченной ответственностью...
Инвестиционная программа товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на 2012 год
Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания «Навигатор путешествий»

Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания «Навигатор путешествий»


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза