Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс» Код Эмитента


НазваниеЕжеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс» Код Эмитента
страница1/9
Дата публикации10.03.2013
Размер1.34 Mb.
ТипОтчет
referatdb.ru > Финансы > Отчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс»


Код Эмитента:

3

6

0

8

4



R

за I квартал 2006 года

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 129110, город Москва,

проспект Мира, дом 62, строение 1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах

Генеральный директор ООО "ТуранАлем Финанс"







Скрипник Т.В.




Дата “

15



мая

20

06

г.

(подпись)










Главный бухгалтер ООО "ТуранАлем Финанс"







Скрипник Т.В.




Дата “

15



мая

20

06

г.

(подпись)










М.П.



Контактное лицо:

Скрипник Татьяна Владимировна













Телефон:

(495) 363-09-09 доб. 2432













Факс:

(495) 775-66-93













Адрес электронной почты:

tafskripnik@bta.kz













Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,

www.bta.kz




на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете












Введение

А. Наименование Эмитента

Полное фирменное наименование Эмитента:

^ Общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс» (далее – Эмитент, Компания, Общество)
Сокращенное фирменное наименование Эмитента:

ООО «ТуранАлем Финанс»
Наименование Эмитента на английском языке:

^ Не предусмотрено Уставом

Б. Место нахождения Эмитента

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 62, строение 1

Почтовый адрес: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 62, строение 1

В. Номера контактных телефонов Эмитента, адрес электронной почты

Телефон: (495) 775-66-90

Факс: (495) 775-66-93

Адрес электронной почты: tafskripnik@bta.kz

Г. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (которых) публикуется текст ежеквартального отчета Эмитента

www.bta.kz

Д. основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении

Серия: 01 (далее – «Облигации серии 01»)

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36084-R

Категория (тип): процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (три миллиона) штук

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Срок размещения:

Дата начала размещения: 11.10.2005г.

Дата окончания размещения: 11.10.2005г.

Условия обеспечения: Облигации серии 01 обеспечены поручительством АО «Банк ТуранАлем», условия которого определены в Проспекте Облигаций серии 01.

Облигации данного выпуска на дату настоящего отчета Эмитентом размещены полностью.

Е. Иная информация

Отсутствует
Настоящий ежеквартальный отчет бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления Эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе,
оценщике и о финансовом консультанте Эмитента,
а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет


^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента

В соответствии с п. 1 статьи 7 Устава Эмитента органами управления ООО «ТуранАлем Финанс» являются:

Высший орган управления общества - Участник

Наблюдательный орган - Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента.

Совет директоров Эмитента:

1) Солодченко Роман Виктрович (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1965

2) Сарсембаева Жамиля Сагнаевна (Член Совета директоров)

Год рождения: 1970

3) Шагужаев Садыр Маметоглы (Член Совета директоров)

Год рождения: 1967

Единоличный орган управления Эмитента:

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор

Скрипник Татьяна Владимировна

Год рождения: 1970

^ 1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента

1) Полное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью «СЛАВИНВЕСТБАНК»

Сокращенное наименование: ^ ООО «СЛАВИНВЕСТБАНК»

Место нахождения: Россия, 129110, г. Москва, проспект Мира, 62, стр. 1

ИНН: 7722004494

Вид счета: расчетный счет в российских рублях

Номер счета: № 40702810600000001715

БИК: 044552350

Номер корреспондентского счета: 30101810300000000350 в 5 отделении Московского ГТУ Банка России

2) Полное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»

Сокращенное наименование: ООО «Дойче Банк»

Место нахождения: Россия, 120099, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4

ИНН: 7702216772

Вид счета: расчетный счет в российских рублях

Номер счета: № 40701810100000000022

БИК: 044525101

Номер корреспондентского счета: 30101810100000000101 в ОПЕРУ МГТУ Банка России

^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Сокращенное фирменное наименование: ^ ООО «ФБК»

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр. 2 АБ

Номер телефона: (495) 737-53-53

Факс: (495) 737-53-47

Адрес электронной почты: http://www.fbk.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е 000001 от 10 апреля 2002г.

Срок действия лицензии: до 10 апреля 2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: 2004 год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента: отсутствуют.

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом: отсутствуют.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале эмитента: таких долей нет.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Аудитору заемные средства Эмитентом не предоставлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей: отсутствуют.

Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора: отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: вышеуказанные факторы отсутствуют.

Порядок выбора аудитора:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия: при выборе аудитора тендер не проводится;

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе, орган управления, принимающий соответствующее решение: аудитор компании выбирается на основании решения единственного участника Эмитента.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: отсутствуют.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: порядок определения вознаграждения устанавливается договором между аудитором и Эмитентом.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

^ 1.4. Сведения об оценщике Эмитента

Оценщик для целей:

  • определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены): Эмитентом не привлекался;

  • определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям Эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены: Эмитентом не привлекался;

  • определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества Эмитента, в отношении которых Эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета: Эмитентом не привлекался;

  • оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете: Эмитентом не привлекался;

^ 1.5. Сведения о консультантах Эмитента

Сведения о финансовом консультанте выпуска ценных бумаг, подписавшем проспекты ценных бумаг, выпуски которых зарегистрированы 28 апреля 2005 года за номерами 4-01-36084-R, 4-02-36084-R, 4-03-36084-R:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство»

Сокращенное наименование: ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство»

Местонахождение: 196066, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 212

Почтовый адрес: 197376, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 10

Телефон: (812) 329-81-81, 329-81-97;

Факс: (812) 329-81-80

Адрес электронной почты: info@bfa.ru

Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об Эмитенте: www.bfa.ru

Сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 078-06789-100000 от 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 078-06792-010000 от 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 078-06768-000100 от 17 июня 2003, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 078-06794-001000 от 24 июня 2003, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России.

Услуги, оказываемые (оказанные) финансовым консультантом:

Финансовый консультант действует на основании договора с Эмитентом об оказании услуг финансового консультанта. В соответствии с договором основными функциями финансового консультанта являются:

      • проверка текстов проспектов ценных бумаг на предмет полноты и достоверности относительно информации, содержащейся в документах и сведениях, предоставленных Эмитентом, и их подписание;

      • проверка текстов решений о выпуске Облигаций на предмет соответствия указанных в нем условий размещения Облигаций действующему законодательству Российской Федерации и требованиям уполномоченного регистрирующего органа;

      • проверка соблюдения Эмитентом в ходе эмиссии Облигаций требований действующего законодательства Российской Федерации;

      • утверждение составляемых организатором торговли Сводных реестров, ведомостей приема заявок на покупку Облигаций: по итогам каждого дня размещения Облигаций, а по окончании размещения – Итоговых ведомостей приема заявок на покупку Облигаций;

      • контроль за соблюдением Эмитентом требований действующего законодательства РФ к порядку раскрытия информации на этапах эмиссии Облигаций;

      • проверка текстов и подписание Отчетов об итогах выпуска Облигаций.

Иных лиц, оказывающих Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг Эмитента, нет.

^ 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших настоящий ежеквартальный отчет, и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, нет.

^ II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента


2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя

Методика расчета

31.12.2004 г.

31.12.2005 г.

1 квартал 2006 г

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.

В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ

15000

-11885

-34924

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)/(Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100

42949,84%

-25607,23%

-8879,46

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)/(Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100

42949,84%

-365,33%

-289,37%

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период)/(Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) х 100

0,00%

-0,01%

0,00%

Уровень просроченной задолженности, %

(Просроченная задолженность на конец отчетного периода)/(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100

0,00%

0,00%

0,00%

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)

1583,93

149,99

0,68

Доля дивидендов в прибыли, %

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года)/(Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) х 100

0,00%

0,00%

0,00%

Производительность труда, тыс. руб./чел.

(Выручка)/(Среднесписочная численность сотрудников (работников))

93452,00

3352956,00

47591,00

Амортизация к объему выручки, %

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100

0,00%

0,00%

0,00%


При расчете показателей, указанных в таблице, использовались данные отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами (правилами) бухгалтерского учета.

Основной сферой деятельности Эмитента является привлечение средств на рынках капитала и последующее размещение в финансовые активы, в т.ч. и финансирование компаний Группы «ТуранАлем». Этим объясняется значение финансовых показателей, а также структура баланса Эмитента. Так,  у Эмитента на дату окончания отчетного квартала сумма внеоборотных активов состоит из суммы размещенных займов, а сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств связана с привлечением финансовых капиталов. В связи с размещением Эмитентом облигационного выпуска Серии: 01 Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36084-R в четвертом квартале 2005 года, основной статьей пассивов Эмитента служат долгосрочные обязательства. Показатели покрытия платежей по обслуживанию долгов, уровня просроченной кредиторской задолженности, оборачиваемости чистых активов, оборачиваемости кредиторской задолженности, оборачиваемости дебиторской задолженности обуславливаются спецификой деятельности Эмитента.

Основной статьей доходов Эмитента являются поступления от предоставления средств компаниям Группы «ТуранАлем», учитываемые по строке «Выручка» Отчета о прибылях и убытках. Расходы Эмитента связаны с обслуживанием долговых обязательств по размещенным на рынках капитала финансовым инструментам («Себестоимость»).

^ 2.2. Рыночная капитализация Эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, и за время своего существования Эмитент не осуществлял размещения акций через организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Вследствие изложенного, расчет рыночной капитализации корректно произведен быть не может.

^ 2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность



На 31.03.2006 г.:

Общая сумма кредиторской задолженности : 101061 тыс.руб.

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности: не имеет

(руб.)

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

101013710

-

в том числе просроченная

-

Х

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

32728

-

в том числе просроченная

-

Х

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

14746

-

в том числе просроченная

-

Х

Кредиты

-

-

в том числе просроченные

-

Х

Займы, всего

-

3000000000

в том числе просроченные

-

Х

в том числе облигационные займы

-

3000000000

в том числе просроченные облигационные займы

-

Х

Прочая кредиторская задолженность

-

-

в том числе просроченная

-

Х

Итого

101061184

3000000000

в том числе итого просроченная

-

Х


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности Эмитента на 31.03.2006 г.:

1.Полное наименование : Акционерное общество «Банк ТуранАлем»

Сокращенное наименование : АО «Банк ТуранАлем»

Местонахождение : 050051, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жолдасбекова, д.97

Сумма кредиторской задолженности : 11069589 рублей

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной кредиторской задолженности нет.

Данное лицо является аффилированным лицом Эмитента.

Долей участия Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - Акционерного Общества, а также долей обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту - нет.

Размер доли участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента – 100 %.

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов):

Отчетная дата

Размер недовзноса в обязательные резервы, руб

Размер неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов, руб.

31.03.2006 г.

Отсутствует

Отсутствует

На 31.12.2005 г.:

Общая сумма кредиторской задолженности : 43419 тыс.руб.

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности: не имеет

(руб.)

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

43419285

-

в том числе просроченная

-

Х

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

-

-

в том числе просроченная

-

Х

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

-

-

в том числе просроченная

-

Х

Кредиты

-

-

в том числе просроченные

-

Х

Займы, всего

-

3000000000

в том числе просроченные

-

Х

в том числе облигационные займы

-

3000000000

в том числе просроченные облигационные займы

-

Х

Прочая кредиторская задолженность

-

-

в том числе просроченная

-

Х

Итого

43419285

3000000000

в том числе итого просроченная

-

Х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности Эмитента на 31.12.2005 г.:

1.Полное наименование : Акционерное общество «Банк ТуранАлем»

Сокращенное наименование : АО «Банк ТуранАлем»

Местонахождение : 050051, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жолдасбекова, д.97

Сумма кредиторской задолженности : 8124175 рублей

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной кредиторской задолженности нет.

Данное лицо является аффилированным лицом Эмитента.

Долей участия Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - Акционерного Общества, а также долей обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту - нет.

Размер доли участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента – 100 %.

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов):

Отчетная дата

Размер недовзноса в обязательные резервы, руб

Размер неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов, руб.

31.12.2005 г.

Отсутствеут

Отсутствует
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие рефераты:

Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс» Код Эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс» (далее – Эмитент, Компания, Общество)
Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс» Код Эмитента
...
Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дочерняя...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дочерняя...
...
Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дочерняя...
...
Сообщение о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных...
Полное и сокращенное фирменные наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс», ООО «ТуранАлем...
Сообщение о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных...
Полное и сокращенное фирменные наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс», ООО «ТуранАлем...
Сообщение о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных...
Полное и сокращенное фирменные наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс», ООО «ТуранАлем...
Сообщение о существенном факте
Общество с ограниченной ответственностью «Дочерняя организация акционерного общества «Банк ТуранАлем» «ТуранАлем Финанс»
Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «итера»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117209, Москва, Севастопольский проспект, д. 28, корп. 1

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза